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中金山東高速REIT二季報(bào):二季度可供分配金額完成約107%,通行費(fèi)收入完成約108%

來(lái)源: 時(shí)間:2024-07-24

       7月19日,上交所網(wǎng)站披露了中金山高集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(簡(jiǎn)稱(chēng):中金山東高速REIT,基金代碼:508007) 2024年第二季度報(bào)告及6月主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)??晒┓峙浣痤~相比招募說(shuō)明書(shū),同期預(yù)測(cè)數(shù)完成率約107%

       二季報(bào)顯示,中金山東高速REIT 2024年二季度完成可供分配金額約4,776.98萬(wàn)元,年化后與招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)全年可供分配金額(約17,964.89萬(wàn)元)相比完成率約106.9%。通行費(fèi)收入相比招募說(shuō)明書(shū),同期預(yù)測(cè)數(shù)完成率約108%

       根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù),6月份基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目鄄菏高速通行費(fèi)收入(含稅,以下通行費(fèi)收入均為含稅收入)約2,384萬(wàn)元,年化后與招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)全年通行費(fèi)收入(約28,437萬(wàn)元)相比完成率約102.3%;二季度通行費(fèi)收入約7,670萬(wàn)元,年化后完成招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)值的108.5%;上半年通行費(fèi)收入約14,779萬(wàn)元,年化后完成招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)值的104.5%。

       公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,2024年路網(wǎng)結(jié)構(gòu)變化等因素對(duì)中金山東高速REIT底層資產(chǎn)交通量與通行費(fèi)收入的影響在該基金發(fā)行時(shí)已經(jīng)納入估值考慮,從公告數(shù)據(jù)來(lái)看,今年實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況好于該基金招募說(shuō)明書(shū)預(yù)測(cè)。

       該基金于2024年4月和6月進(jìn)行了本年度第1、2次分紅,累計(jì)分配金額約1.73億元,為投資人帶來(lái)相對(duì)穩(wěn)定收益。

       該基金在運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中,基金管理人中金基金與運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)山東高速股份有限公司發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì),通過(guò)精益運(yùn)營(yíng),管理成果顯著,運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)突出。2023年度,鄄菏高速鄄城南收費(fèi)站獲評(píng)全國(guó)交通行業(yè)五星級(jí)現(xiàn)場(chǎng),鄄城收費(fèi)站“小蜜蜂班”、鄄城南收費(fèi)站“篤行班”獲評(píng)全國(guó)交通行業(yè)質(zhì)量信得過(guò)班組。

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